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67%暴跌后卷土重来！AI投资明星Aschenbrenner重回市场，押注SK海力士、AMD等
📋总体概括
曾创造对冲基金史上最大单月亏损的Situational Awareness卷土重来。创始人Leopold Aschenbrenner今年7月因AI板块大跌单月缩水67%、损失数百亿美元，靠向Citadel出售大部分公开市场头寸才免于崩盘。如今该基金通过新经纪商Clear Street重返期权市场，数日内买入数亿美元期权，标的包括SK海力士、AMD、闪迪、Bloom Energy、甲骨文等半导体与AI基础设施核心公司，但其是否已募集新资金尚不明朗。
⚡关键信息
- ▸Situational Awareness今年7月单月亏损67%，损失数百亿美元，创对冲基金行业历史纪录。
- ▸危机中基金将大部分公开市场头寸出售给Ken Griffin旗下城堡投资，大幅削减杠杆才得以存续。
- ▸该基金已与经纪商Clear Street建立合作，并重返期权市场，一周内购入数亿美元期权。
- ▸新仓位聚焦半导体与AI基础设施，包括SK海力士、AMD、闪迪、Bloom Energy和甲骨文。
- ▸Aschenbrenner是否为公开市场投资募集了新资金，目前尚无明确信息。
🔥犀利点评
单月亏掉67%还能快速杀回期权市场，这不是「汲取教训」，而是赌性复发。7月向Citadel贱卖头寸换命，如今押的还是同一批AI标的——仓位策略毫无进化，只是换了个经纪商继续加杠杆赌方向。AI板块若再回调一次，这只基金恐怕连被收购救命的筹码都没有了。投资人信里的「另谋再战」读起来更像是给新钱画的饼，LP们真该掂量掂量。
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