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调研亚洲机构后，高盛合伙人点评：7月遭重创，如今对AI交易“谨慎过头”了
📋总体概括
高盛FICC与股票合伙人John Flood完成一周亚洲客户调研后于9月10日发布报告，称7月动量股历史性暴跌给亚洲机构留下心理创伤，当前对AI交易的谨慎情绪已超出基本面支撑。数据显示亚洲对冲基金年内仍录得约21%正回报，仓位与情绪指标低迷。Flood还判断美洲投资者可能低估中国AI开源模型采用速度、亚洲投资者可能高估，最终或落在两者之间，并看好IPO管线成为重新入市的催化剂。
⚡关键信息
- ▸高盛John Flood调研亚洲后指出，7月动量股暴跌造成心理创伤，机构对AI交易普遍怀疑，谨慎已过头
- ▸尽管经历7月回撤、部分基金单月损失超20个百分点年内涨幅，亚洲对冲基金年内仍录得约21%正回报
- ▸Flood判断：美洲投资者或低估中国AI开源模型采用速度，亚洲投资者或高估，真实结果或居中
- ▸投资者反复提及地缘政治、利率与通胀担忧，仓位与情绪指标低迷，缺乏主动进攻意愿
- ▸即将到来的IPO管线被视为机构与散户重新积极入市的潜在催化剂
🔥犀利点评
高盛此番喊话本质是经典的反向操作话术：客户吓破了胆不敢买，恰好是卖方最需要有人接盘的时刻。『谨慎过头』的判断或许有数据支撑，但别忘了去年也是这些华尔街机构在AI叙事最狂热时推波助澜。真正的信号藏在中国开源模型采用速度的分歧里——东西方定价差一旦收敛，波动会比共识更大。IPO催化论更像是给流动性找台阶，投资者若真被烫过一次，谨慎未必是错。
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