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布油自7月来首破100美元，9月加息概率升至60%：美联储议息前夜“缓和叙事”被击碎
📋总体概括
布伦特原油自7月24日以来首次盘中重回100美元/桶，日内涨超2%，击碎了市场对美伊局势缓和、霍尔木兹航运恢复的定价。霍尔木兹海峡日均原油通过量从正常约1800万桶骤降至490万桶，能源通胀预期重燃，市场对美联储9月加息25个基点的概率升至60.4%，与此前的降息预期形成尖锐反差。同时美国战略石油储备降至2.897亿桶、创1982年以来新低，财政部推进债券回购以遏制长债收益率上行，多重冲击在9月11日CPI数据与9月15日议息会议前共振。
⚡关键信息
- ▸布伦特原油周三盘中突破100美元/桶，日内涨超2%，为7月24日以来首次。
- ▸霍尔木兹海峡日均原油通过量从正常约1800万桶骤降至490万桶，梗阻恶化而非缓解。
- ▸CME FedWatch数据显示9月加息25个基点的概率升至60.4%，与此前的降息预期形成尖锐反差。
- ▸美国战略石油储备降至2.897亿桶、创1982年以来新低，财政部同步推进债券回购以遏制长债收益率上行。
- ▸摩根士丹利策略师Mike Wilson警告油价和利率上升仍是近期股市主要风险。
🔥犀利点评
市场的「缓和叙事」本质上是一场集体自我催眠——霍尔木兹通过量腰斩还剩490万桶，居然还有人押注降息，直到油价重新摸到100美元才如梦初醒。真正的麻烦在于政策弹药已经见底：战略储备只剩2.897亿桶，再无平抑油价的余粮；财政部一边回购债券压收益率，一边眼看通胀预期重燃，两边打架。9月议息从「降不降」变成「加不加」，这180度掉头本身就是市场定价失败的墓志铭。
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