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高盛上调亚太股指目标：AI带动科技行业盈利强劲增长
📋总体概括
高盛将MSCI亚太（除日本）指数目标从1080点上调至1120点，隐含26%上涨空间，核心逻辑是AI基建需求带动韩、台科技股盈利猛增：二季度成分股盈利同比增长102%，44%企业超预期。高盛超配韩国与中国台湾，中性看待新加坡、中国香港、马来西亚和印度，但明确这不是全面看多，澳、马、印度盈利落后。其同时警示，部分AI相关韩台企业2026年订单虽已排满，但AI基建与存储芯片需求能否持续，是这一乐观判断能否兑现的关键考验，短期波动风险犹存。
⚡关键信息
- ▸高盛将MSCI亚太（除日本）指数目标从1080点上调至1120点，对应26%上涨空间。
- ▸二季度成分股盈利同比增长102%，44%企业超预期、27%不及预期。
- ▸盈利增长由新加坡、中国台湾、印尼企业带动，澳大利亚、马来西亚、印度落后。
- ▸高盛超配韩国与中国台湾，中性配置新加坡、中国香港、马来西亚、印度。
- ▸部分参与AI建设的韩台企业2026年订单已排满，AI基建需求持续性是核心考验。
🔥犀利点评
102%的盈利增速确实亮眼，但拆开看就是一场AI单边押注：指数上涨空间基本押在韩国存储芯片和台湾硬件代工上，所谓上调目标更像给AI叙事续费。订单排到2026听着安全，实则意味着估值已把两三年后的预期透支殆尽，一旦云厂商资本开支减速，回调会比上调来得快。高盛自己也留了后手，提醒债券收益率、中东局势和美国中期选举，本质是既要讲故事又要免责。跟着超配可以，但别把周期股当成长股信仰。
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